連結キャッシュ・フロー計算書

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I 営業活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
税金等調整前当期純利益 540,022 328,887 327,525 307,299 494,042
減価償却費 52,520 86,791 91,159 92,805 106,899
減損損失 35,132 45,884 6,366 79,970 25,236
のれん償却額 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) 20,307 29,843 15,934 -21,190 1,241
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) -600 -4,399 -240 -458 3,660
その他の引当金の増減額(-は減少) 3,419 -4,352 7,144 6,810 -5,781
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) -873 945 -1,483 19 383
受取利息及び受取配当金 -17,895 -21,579 -13,262 -11,255 -14,405
支払利息 2,946 3,464 5,228 7,075 17,333
為替差損益(-は益) 3,973 15,085 4,896 11,048 -1,047
持分法による投資損益(-は益) 13,443 20,696 -2,175 -4,192 -28,363
権益譲渡益 -27,520
有価証券売却損益(-は益) -18,146 -25,986
投資有価証券売却損益(-は益) -4,999
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 75,585 64,199 79,873 53,465 33,127
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(-は増加) -60,763 -45,833 -2,823 9,632 4,639
売上債権の増減額(-は増加) 25,201 15,193 -16,350 2,846 -25,372
たな卸資産の増減額(-は増加) -797 -2,551 5,592 -2,097 -11,359
仕入債務の増減額(-は減少) 6,309 -4,389 4,299 20,604 -13,427
未収入金の増減額(-は増加) -1,440 41,632 11,569 -287 -11,666
未払金の増減額(-は減少) -11,246 -13,746 4,181 12,221 14,408
前受金の増減額(-は減少) -125 2,882 280 4,848 4,443
その他 23,580 9,625 23,311 12,467 17,017
小計 669,795 549,053 552,790 588,395 617,768
利息及び配当金の受取額 28,194 31,446 18,773 24,459 21,120
利息の支払額 -2,376 -3,205 -2,911 -5,077 -12,242
法人税等の支払額 -478,863 -393,586 -292,840 -329,238 -388,080
営業活動によるキャッシュ・フロー 216,749 183,707 275,810 278,539 238,566

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
定期預金の預入による支出 -326,025 -544,330 -355,238 -259,990 -249,615
定期預金の払戻による収入 698,139 790,267 921,781 593,900 249,616
長期預金の預入による支出 -112,181 -439,989
有形固定資産の取得による支出 -448,381 -476,788 -278,359 -271,324 -210,732
有形固定資産の売却による収入 245 1,131 4,610 236 209
無形固定資産の取得による支出 -15,445 -26,897 -21,953 -1,364 -809
有価証券の売却及び償還による収入 214,527 175,584
投資有価証券の取得による支出 -26,767 -6,876 -80,224 -127,785 -104,766
投資有価証券の売却及び償還による収入 68,937 27,700 10,600
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -70,430 -60,442 -37,325 -24,135 -31,631
短期貸付金の増減額(-は増加) -3,824 -4,120 -1,322 50 813
長期貸付けによる支出 -111,387 -215,709 -133,478 -172,533 -262,671
長期貸付金の回収による収入 259 384,759 275 273 264
権益取得による支出 -18,424 -134,516 -100,906 -107,862
権益譲渡による収入 59,405
その他 10,266 -13,305 24,118 11,671 35,179
投資活動によるキャッシュ・フロー -81,086 -543,534 53,483 -351,908 -682,005

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
短期借入金の純増減額(-は減少) 1,489 92 -96 392 1,840
長期借入れによる収入 27,712 127,120 11,760 77,612 497,777
長期借入金の返済による支出 -18,683 -26,868 -62,903 -39,250 -76,185
非支配株主からの払込みによる収入 16,730 87,279 16,109 27,570 14,118
配当金の支払額 -26,287 -26,297 -26,286 -26,291 -26,290
非支配株主への配当金の支払額 -4,991 -4,524 -3,939 -2,523 -5,832
その他 -147 -74 -72 -2,766 -242
財務活動によるキャッシュ・フロー -4,177 156,726 -65,428 34,742 405,184

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額

百万円

  2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
現金及び現金同等物に係る換算差額 11,962 -4,064 -887 -2,083 1,827

V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少)

百万円

  2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) 143,447 -207,164 262,977 -40,711 -36,427

VI 現金及び現金同等物の期首残高

百万円

  2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
現金及び現金同等物の期首残高 117,530 260,978 53,813 316,790 276,079

VII 現金及び現金同等物の期末残高

百万円

  2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
現金及び現金同等物の期末残高 260,978 53,813 316,790 276,079 239,652

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
2019年3月期
第2四半期
(累計)
2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
税金等調整前四半期(当期)純利益 307,299 116,222 246,977 378,053 494,042
減価償却費 92,805 21,998 41,710 69,489 106,899
減損損失 79,970 25,236
のれん償却額 6,760 1,690 3,380 5,070 6,760
生産物回収勘定引当金の増減額(-は減少) -21,190 567 1,720 3,227 1,241
探鉱事業引当金の増減額(-は減少) -458 -340 -241 757 3,660
その他の引当金の増減額(-は減少) 6,810 2,614 3,848 2,227 -5,781
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 19 301 234 281 383
受取利息及び受取配当金 -11,255 -2,641 -5,531 -9,008 -14,405
支払利息 7,075 2,088 4,794 10,468 17,333
為替差損益(-は益) 11,048 -2,189 -4,355 -1,419 -1,047
持分法による投資損益(-は益) -4,192 -4,822 -10,565 -17,669 -28,363
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 53,465 2,449 10,007 24,370 33,127
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(-は増加) 9,632 8,367 9,833 5,611 4,639
売上債権の増減額(-は増加) 2,846 -28,542 -34,355 -38,232 -25,372
たな卸資産の増減額(-は増加) -2,097 -89 -1,626 -9,196 -11,359
仕入債務の増減額(-は減少) 20,604 -19,326 -18,602 -12,856 -13,427
未収入金の増減額(-は増加) -287 -11,666
未払金の増減額(-は減少) 12,221 14,408
前受金の増減額(-は減少) 4,848 4,443
その他 12,467 10,165 28,370 -4,762 17,017
小計 588,395 108,513 275,599 406,412 617,768
利息及び配当金の受取額 24,459 3,443 8,562 15,124 21,120
利息の支払額 -5,077 -158 -3,439 -4,741 -12,242
法人税等の支払額 -329,238 -70,050 -169,866 -281,597 -388,080
営業活動によるキャッシュ・フロー 278,539 41,747 110,855 135,198 238,566

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
2019年3月期
第2四半期
(累計)
2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
定期預金の預入による支出 -259,990 -207,289 -248,107 -250,110 -249,615
定期預金の払戻による収入 593,900 88,231 233,438 249,616
有形固定資産の取得による支出 -271,324 -64,137 -116,988 -163,412 -210,732
有形固定資産の売却による収入 236 23 30 46 209
無形固定資産の取得による支出 -1,364 -167 -531 -409 -809
投資有価証券の取得による支出 -127,785 -1,424 -1,449 -83,696 -104,766
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -24,135 -9,064 -15,319 -27,439 -31,631
短期貸付金の増減額(-は増加) 50 -23 -230 693 813
長期貸付けによる支出 -172,553 -154,809 -182,578 -263,077 -262,671
長期貸付金の回収による収入 273 114 129 256 264
権益取得による支出 -100,906 -105,800 -107,862
その他 11,671 12,158 19,022 19,711 35,179
投資活動によるキャッシュ・フロー -351,908 -424,617 -457,790 -639,801 -682,005

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

百万円

  2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
2019年3月期
第2四半期
(累計)
2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(-は減少) 150,000 72,000 108,000
短期借入金の純増減額(-は減少) 392 23,480 1,840
長期借入れによる収入 77,612 144,105 295,389 392,138 497,777
長期借入金の返済による支出 -39,250 -17,925 -23,069 -45,591 -76,185
非支配株主からの払込みによる収入 27,570 50 2,030 14,118
配当金の支払額 -26,291 -10,651 -13,146 -26,295 -26,290
非支配株主への配当金の支払額 -2,523 -3,521 -5,832 -5,832 -5,832
その他 -2,766 -6 -195 -234 -242
財務活動によるキャッシュ・フロー 34,742 261,999 325,195 447,695 405,184

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額

百万円

  2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
2019年3月期
第2四半期
(累計)
2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
現金及び現金同等物に係る換算差額 -2,083 1,383 6,687 -1,020 1,827

V 現金及び現金同等物の増減額(-は減少)

百万円

  2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
2019年3月期
第2四半期
(累計)
2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -40,711 -119,486 -15,052 -57,927 -36,427

VI 現金及び現金同等物の期首残高

百万円

  2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
2019年3月期
第2四半期
(累計)
2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
現金及び現金同等物の期首残高 316,790 276,079 276,079 276,079 276,079

VII 現金及び現金同等物の四半期(期末)残高

百万円

  2018年3月期
第4四半期
(累計)
2019年3月期
第1四半期
(累計)
2019年3月期
第2四半期
(累計)
2019年3月期
第3四半期
(累計)
2019年3月期
第4四半期
(累計)
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高 276,079 156,592 261,027 218,151 239,652